高配当株と仮想通貨が大好き!な三十路男子のトレード日記

高配当株と仮想通貨が大好きな三十路男子の日記です。

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新規保有銘柄 2777 カッシーナ・イクスシー

皆様こんにちは。マサです。

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さて、本日は新たに購入した銘柄を紹介したいと思います。

 

2777 カッシーナ・イクスシー

 伊カッシーナの日本総代理店。

家具製品を中心とした輸入販売を手掛ける。東京・青山、大阪等で直営店舗展開。

ユニマットライフが筆頭株主。

 参照:フィスコ

自己資本比率 47.4% 

有利子負債 2196

利益余剰金 3614

ROE 10.1% 

ROA  4.6% 

実績PBR 0.94倍

予想PER:10.5倍

営業CF 628

投資CF ‐392

財務CF -66

現金等 2181
配当利回り 2.78% 

年初来高値 1122円

年初来安値 904円

保有スタンス 中期~長期

 

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購入理由。

以下の理由で購入しました。

  • 業績好進捗(1Qで上期計画超過)
  • 高配当
  • 低時価総額
  • PBR1倍割れ 

今月の10日に発表された1Q決算では、既に上期進捗率を超過していますが、通期の上方修正はありませんでした。

四季報で見る限り、1Qは例年あまり良くないようで、5年平均でさえ、進捗率は55.1パーセントなので、単純に考えて2倍以上、これは今後の業績修正への期待大です。

 

キャッシュフローも良く、PBRも一倍割れ、予想PERも10.5倍と過熱感は無く、今後上方修正があれば、一桁になる可能性もあり、個人的には割安だと判断しました。

 

また、今日はボルダリングサークルに参加するため、名古屋の栄に行ったので、カッシーナが運営するコンランショップ名古屋にお邪魔してきました。

店員さんの接客は遠すぎず、近すぎずで心地よく、また気遣いも出来ていて申し分ないものでした。

私が飲み干したスタバのカップを手にウロウロしていると、こちらが頼む前に、捨てておきますねと言って回収してくれた時には軽く感動しました。

 

参考までに3Q決算を株探から

カッシーナ・イクスシー <2777> [JQ] が5月10日午前(10:00)に決算を発表。

18年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は1億0300万円の黒字(前年同期は1億3100万円の赤字)に浮上し、1-6月期(上期)計画の7000万円に対する進捗率が147.1%とすでに上回り、さらに5年平均の55.1%も超えた。

直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-5.7%→3.7%に急改善した。

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チャートを見る限り、中長期的には緩やかな右肩上がり、短期的には900円から1,100円のボックスの中をウロウロしている感じですね。

 

直近の決算で急騰した時も、大体ボックスの上値上限で一旦調整に入っています。

 

この上限を抜けてこれば、青天井なので、今後のポジティブサプライズに期待しましょう。

今のところ、1000円付近まで落ち来るようなら買い増しを考えています。

 

投資は自己責任でお願いしますね☆

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