インベストクライマーMの投資日記

ボルダリングと投資をこよなく愛する30台独身兼業投資家の投資ドキュメンタリーです。 3年前に100万円を元手に株式投資スタート。 最終目標は2億円で配当生活する事。 先ずは2020年までに1000万達成が目標です。 また先月からセルフ月一万選書も始めたので、オススメの本もたまに紹介します。

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今週の気になる銘柄 4687 TDCソフト

皆様こんにちは。マサです。

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さて、本日も空いた時間を利用して、有望な投資先が無いかチェック。

 

4687 TDCソフトを新たに監視銘柄に組み入れました。

 

4687 TDCソフト

 ソフト開発会社。金融分野向けウェイトが高い。

パートナー型ビジネスと業務・技術に特化。

ソリューション型ビジネスを強化。アプリケーション開発分野(法人)は流通業向け、製造業向け等が堅調。18.3期2Qは増収。

アプリケーション開発分野(金融)ではクレジット業向けシステム開発案件が堅調。

DWH、CRMに関連する案件等も伸びる。

18.3期通期は経常増益計画。PERには上値余地があり、当面の株価は堅調推移継続か。

参照:フィスコ

自己資本比率 71.6% 〇 

有利子負債 800 〇

利益余剰金 7581 ◎
ROE 13.6% ◎

ROA  8.6% ◎

予想PER 13.13倍 ◎

実績PBR 1.64 〇

営業CF 939

投資CF -404

財務CF ‐258

現金等 5557
配当利回り 2.95% ◎

年初来高値 1420円

年初来安値 1090円

理論株価 666円 割高

保有スタンス 中期~長期

 

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気になる理由。

以下の理由で気になっています。

  • 今話題のRPA関連銘柄 
  • RPA関連銘柄の中の出遅れ銘柄
  • 高配当・好業績
  • 財務優良

参考までに決算を株探から

TDCソフト <4687> が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。

18年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.7%減の14.1億円に減ったが、通期計画の18億円に対する進捗率は78.8%に達し、5年平均の67.9%も上回った。

 

会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比75.6%増の3.8億円に拡大する計算になる。

 

直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.9%増の5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.5%→8.7%とほぼ横ばいだった。

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チャートを見る限り、3月末に年初来高値をつけてから調整に入っています。

 

今から購入するのであれば、日足長期線付近の1265円までは待ったほうが良さそうです。

 

しかし、3月初めに大きな窓を空けて上昇してるので、窓埋めを狙って、1200円付近で購入できれば勝てる可能性は更に上がりそうです。

 

1200円付近は、週足の中期・長期線がサポートラインになっているので、1200円以下になる可能性は低いのではいでしょうか。

 

RPA関連銘柄の中には平気で100倍を超えている銘柄もある中で、TDCソフトは今期予想一株利益が約102円で現在の株価でも約13倍とそこまで過熱感はありません。

 

個人的には、ここからPER30倍=3000円付近までは上昇する可能性があると考えています。

 

出遅れている理由としては、株探でRPA銘柄で検索しても出てこないなど、まだRPA関連としてTDCソフトが認知されていないことが一つ理由としてあるのではないでしょうか。

 

そうなってくると、本当にRPA銘柄なの?と疑う人もいるでしょうが、TDCソフトのホームページには、

TDCソフトは株式会社NTTデータのRPAソリューション「WinActor」を活用しクライアント様の業務自動化による事務量軽減のご提案を推進しています。その取り組みと、自社で導入し培ったノウハウ、WinActorの活用方法などを交えながら分かり易く解説し、皆さまの課題解決にもお応えします。

と書いてあるので、RPA関連として認識されても問題は無いはずです。

 

今話題のテーマであるRPAですが、個人的には、今後もマーケットは堅調に拡大していくと思うので、単に話題というだけでなく、成長期待でTDCソフトを長期で所有したいと考えています。

 

あくまでも、株価が目標値まで落ちてくる、その時に買い付け余力があるなど、ご縁があればですが。笑

  

投資は自己責任でお願いしますね☆

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