高配当株と仮想通貨が大好き!な三十路男子のトレード日記

高配当株と仮想通貨が大好きな三十路男子の日記です。

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今週の気になる銘柄 7551 ウェッズ

皆様こんにちは。マサです。

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さて、本日も空いた時間を利用して、有望な投資先が無いかチェック。

7551 ウェッズを新たに監視銘柄に組み入れました。

 

7551 ウェッズ

自動車用品の販売事業を展開。カスタムホイールの企画開発型商社としてオリジナル商品を直販。得意先は全国に約1万店。

主力のアルミホイール売上は不振。円高による売価下落等が響く。17.3期は業績伸び悩む。

18.3期は2桁営業増益見通し。

円高一服で売価回復へ。

自動車関連小売事業は更なる収益改善を見込む。

株価は横ばい推移だが、今期業績計画には評価余地。

PBRや配当利回りも割安感があり、株価は見直し先行へ。

参照:フィスコ

自己資本比率 66.6% 〇 

有利子負債 1344 〇

利益余剰金 9558 〇
ROE 9.8% 〇

ROA  6.5% 〇

予想PER 10.43 ◎

実績PBR 1.07 ◎

営業CF 1807

投資CF 164

財務CF -591

現金等 2061
配当利回り 3.56% ◎

年初来高値 920円

年初来安値 618円

理論株価 1322円 割安

保有スタンス 長期

 

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気になる理由。

以下の理由で気になっています。

  • 好ROE・好ROA
  • 良好な業績・財務体質
  • 高配当
  • 低PER・低PBR
  • 絶好の押し目

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参考までに決算を株探から

ウェッズ <7551> [JQ] が1月30日大引け後(16:30)に決算を発表。

 

18年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.0%増の16.1億円に伸び、通期計画の17.2億円に対する進捗率は93.7%となり、5年平均の92.1%とほぼ同水準だった。

 

会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比63.6%増の1億円に拡大する計算になる。

 

直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比6.5%増の10.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.0%→9.3%に改善した。

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チャートを見る限り、週足中期線がサポートラインとして機能しているので、740円辺りが底値だと思います。

 

業績や配当を考えると、仮に相場全体が再び暴落したとしても週足長期線の700円を割る可能性は限りなく低いのではないでしょうか。

 

出来れば週明けにすぐ仕込みたいです。

長期でみれば、今の株価の倍はとれるかなと考えています。

 

但し為替が今の水準105円を割ってくると、この会社にはマイナス要因になってくるので、その時は、一時撤退や保有量を減らすなど対策をとる必要があることは忘れないようにしないといけません。

 

投資は自己責任でお願いしますね☆

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