高配当株と仮想通貨が大好き!な三十路男子のトレード日記

高配当株と仮想通貨が大好きな三十路男子の日記です。

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今週の気になる銘柄 3854 アイル

皆様こんにちは。マサです。

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さて、本日も空いた時間を利用して、有望な投資先が無いかチェック。

3854 アイルを新たに監視銘柄に組み入れました。

 

3854 アイル

中小企業向けにシステム製品を提供。基幹システム構築・保守のほか、ネットワークやECサイト構築、セキュリティなどリアルとウェブで複合提供。17.7期はウェブ商材強化へ。3Qも主力製品の売上げが順調に推移。

システムソリューション事業、クラウド事業とも伸長、人件費や研究開発費などの費用増加を吸収へ。ブロックチェーン開発のシビラ社との提携効果に期待。

参照元:フィスコ

自己資本比率 38.7% △

有利子負債 851△
ROE 14.8◎

ROA  5.4% 〇

予想PER 25.55 〇

実績PBR 4.51 〇

営業CF 920

投資CF -287

財務CF -21

現金等 1938
配当利回り 1.47% 〇

年初来高値 1810円

年初来安値 816円

理論株価 1013円 やや割高

保有スタンス 中期~長期

 

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気になる理由。

以下の理由で気になっています。

  • 継続して配当性向が30パーセントを超えている
  • 営業利益率の大幅な改善
  • ストック型商材売上高の順調な伸び
  • 低時価総額

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参考までに1Q決算を株探から

アイル <3854> [JQG] が12月8日大引け後(15:10)に決算を発表。

18年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は1億2400万円の黒字(前年同期は3000万円の赤字)に浮上し、8-1月期(上期)計画の2億円に対する進捗率は62.0%に達し、5年平均の42.6%も上回った。

直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.1%→5.9%に急改善した。

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チャートを見る限り、VIXショックの影響で窓を開けて調整していますが、今のところ日足中期線で綺麗に反発しています。  

ここから、さらに調整するとしても、順調な業績を考えると、日足長期線、節目の1400円を割る可能性は低いと思います。

明日の値動き次第ですが、大幅ギャップアップしなければ、最小単元で試し玉を入れてもいいなと考えてます。

 

投資は自己責任でお願いしますね☆

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